Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Начало выполнения процедуры

⇐ ПредыдущаяСтр 17 из 38Следующая ⇒

Получение в банке выписки по расчетному счету.

Требования к срокам выполнения процедуры

В течение 5 часов.

Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик
Действие/Объект внешней среды Процедура Исполнитель
Платежное поручение Платежное поручение Контрагенты    

Результаты выполнения процедуры

Выход

Объекты

Потребитель
Действие/Объект внешней среды Процедура Исполнитель
Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах A8.2.6 Контроль поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Информация о состоянии р/счета Информация о состоянии р/счета A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств A8.5.2 Распределение платежей Бюро организации и проведения расчетов

 

 


 

 

Действие Исполнитель Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции

A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

 Протокол взаимозачета

Не более 30 минут

0210 Управление взаиморасчетами

Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств.
Банковская выписка

4.1.25 A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги


Владелец процедуры

Должность/Роль

Состав Роли
Должность Предмет деятельности
Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства  

Исполнители процедуры

Должность/Роль

Состав Роли
Должность Предмет деятельности
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства  
Куратор договора Лицо, отвечающее за сопровождение договора  
Контрагент Контрагент  

Должностные лица, имеющие право подписи

 Генеральный директор  
Исполнительный директор  
Директор по экономике  
Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями  

 

Начало выполнения процедуры

Передача векселя контрагентом в качестве оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги.

Требования к срокам выполнения процедуры

В течение одного рабочего дня.

Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик




⇐ Предыдущая12131415161718192021Следующая ⇒






Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 190.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...