| Выход
| Объекты
| Потребитель
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Данные для корректировки БДР
| Информация о корректировке нормативов
| A8.1.2.2 Анализ и корректировка свода вспомогательных затрат
| A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство
| Экономист
|
| A8.1.3.2 Анализ и корректировка свода общехозяйственных затрат
| A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат
| Экономист
|
| A8.1.1.2 Анализ и корректировка свода затрат
| A8.1.1 Определение прямых затрат на производство
| Экономист
|
4.1.23 A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц.
В течение двух рабочих дней.
| Вход
| Объекты
| Поставщик
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Заказы на продажу
| Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
| A2.5.15 Формирование на основании заявки плана отгрузки в ИС
| A2.5 Прием и открытие заказов
| Старший менеджер
|
| Старший менеджер
|
| Обязательства потребителей
| Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
| A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
| A2.6.4 Доставка продукции
| Заказчик
|
| Прогноз поступления денежных средств
| A2.6.6 Взыскание задолженности
| A2.6 Выполнение заказов
| Бюро по продажам автозапчастей
|
| Бюро по продажам алюминиевых профилей
|
| Обязательства прочих потребителей
| Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
| A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15
| A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
| Начальник экономического бюро
|
| Старший экономист по планированию
|
| Экономист по планированию и ведению договоров
|
| Сведения о задолженности в ИС
| A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС
| A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
| Начальник экономического бюро
|
| Старший экономист по планированию
|
| Экономист по планированию и ведению договоров
|
| Сч./фактура российского образца выставленный
Электронная счет-фактура
| A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию
| A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
| Начальник экономического бюро
|
| Старший экономист по планированию
|
| Экономист по планированию и ведению договоров
|
| Выход
| Объекты
| Потребитель
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| План поступления денежных средств от контрагентов
| План поступления денежных средств от контрагентов
| A8.2.6.2 Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами
| A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
| Прогноз доходов
| Прогноз поступления денежных средств
| A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности
| A8.4.3 Формирование платежного бюджета
| Начальник бюро бюджетирования и налогов
|
| Действие
| Исполнитель
| Используемые документы
| Требования к срокам
| Функция ИС
| Инструкции
|
| A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
| Договор займа
| Не более 15 минут
| 0210 Управление взаиморасчетами
|
|
| Кредитный договор
|
| Договор с покупателем
|
| Договор
|
| A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
| Договор
| В течение 1 часа
| 0210 Управление взаиморасчетами
| Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств.
|
| Договор займа
|
| Договор с покупателем
|
| Кредитный договор
|
| A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС
| Куратор договора
| Договор займа
| В течение 1 часа
| 0210 Управление взаиморасчетами
|
|
| Договор с покупателем
|
| Кредитный договор
|
| A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
| Сведения о задолженности в ИС
| В течение 1 рабочего дня
| 0210 Управление взаиморасчетами
| ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств.
|
| Договор с покупателем
|
| Накладная российского образца
|
| Сч./фактура для импорта выставленный
|
| Сч./фактура российского образца выставленный
|
| Прогноз поступления денежных средств
|
| Электронная счет-фактура
|
| Документ на отгрузку
|
| Накладная на отгрузку (М-15)
|
| План поступления денежных средств от контрагентов
|
| A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
| Прогноз поступления денежных средств
| В течение одного рабочего дня
| 0210 Управление взаиморасчетами
| ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств.
|
| Заказ на продажу
|
| План отгрузки ГП
|
| Заявка от заказчика
|
| A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
| Прогноз поступления денежных средств
| В течение одного рабочего дня
| 0212. Бюджетирование
|
|
| План поступления денежных средств от контрагентов
|
