Результаты выполнения процедуры
Выход
Объекты
Потребитель
Действие/Объект внешней среды
Процедура
Исполнитель
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Действие
Исполнитель
Используемые документы
Требования к срокам
Функция ИС
Инструкции
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности
В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
0210 Управление взаиморасчетами
Сведения о задолженности в ИС
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Прогноз поступления денежных средств
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Расшифровка кредиторской задолженности
A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Не более 20 минут
0210 Управление взаиморасчетами
4.1.27 A8.2.5 Получение наличных денежных средств
Владелец процедуры
Должность/Роль
Состав Роли
Должность
Предмет деятельности
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Исполнители процедуры
Должность/Роль
Состав Роли
Должность
Предмет деятельности
Старший кассир
Старший кассир
Начало выполнения процедуры
Прием денежных средств у контрагента.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 1 рабочего дня.
Входы процедуры
Вход
Объекты
Поставщик
Действие/Объект внешней среды
Процедура
Исполнитель
Наличные денежные средства
Деньги
Контрагенты
Результаты выполнения процедуры
Выход
Объекты
Потребитель
Действие/Объект внешней среды
Процедура
Исполнитель
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Полученные наличные денежные средства
Деньги
A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств
A8.5.2 Распределение платежей
Бюро организации и проведения расчетов
Действие
Исполнитель
Используемые документы
Требования к срокам
Функция ИС
Инструкции
A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями
Старший кассир
Протокол взаимозачета
В течение 30 минут
0211. Учет денежных средств в кассе предприятия
Чек
Приходный кассовый ордер
4.1.28 A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Владелец процедуры
Должность/Роль
Состав Роли
Должность
Предмет деятельности
Начальник отдела казначейства
Начальник отдела казначейства
Исполнители процедуры
Должность/Роль
Состав Роли
Должность
Предмет деятельности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Начало выполнения процедуры
Поступление информации о выполненных обязательствах.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 2 часов.
Входы процедуры
Вход
Объекты
Поставщик
Действие/Объект внешней среды
Процедура
Исполнитель
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 187.
stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...
