Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Результаты выполнения процедуры

⇐ ПредыдущаяСтр 21 из 38Следующая ⇒

Выход

Объекты

Потребитель
Действие/Объект внешней среды Процедура Исполнитель
Распоряжение на осуществление платежей по КЗ Бухгалтерское распоряжение на оплату A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету A8.5.1 Формирование графика платежей Начальник бюро бюджетирования и налогов
Реестр просроченной КЗ Реестр старения кредиторской задолженности {Туннель}    

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату

 {Туннель}    
A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств A8.5.2 Распределение платежей Бюро организации и проведения расчетов
A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности A8.4.3 Формирование платежного бюджета Начальник бюро бюджетирования и налогов

 

 


 

 

Действие Исполнитель Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции
A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками Экономист отдела Казначейства Информация об оплате обязательств В течение 15 минут 02. Система бухгалтерского учета  

A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ

Экономист отдела Казначейства

 Счет-фактура полученный

В течение 3 часов

02. Система бухгалтерского учета

 
Международная товарно-транспортная накладная
Товарная накладная поставщика
Договор на поставку
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
График выплат КЗ
Прогноз выплат КЗ
A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ Экономист отдела Казначейства Реестр старения кредиторской задолженности В течение 1 часа 02. Система бухгалтерского учета  

A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ

Экономист отдела Казначейства

 Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату

В течение 1 часа

02. Система бухгалтерского учета

 
Расшифровка кредиторской задолженности
Реестр старения кредиторской задолженности

4.1.30 A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам


Владелец процедуры

Должность/Роль

Состав Роли
Должность Предмет деятельности
Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства  

Исполнители процедуры

Должность/Роль

Состав Роли
Должность Предмет деятельности
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства  
Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства  
Зам главного бухгалтера Зам главного бухгалтера  

 

Начало выполнения процедуры

Наступление последних чисел месяца.

Требования к срокам выполнения процедуры

В течение двух рабочих дней.

Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик




⇐ Предыдущая16171819202122232425Следующая ⇒






Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 160.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...