Результаты выполнения процедуры

⇐ ПредыдущаяСтр 18 из 38Следующая ⇒

Выход	Объекты	Потребитель
Выход	Объекты	Действие/Объект внешней среды	Процедура	Исполнитель
Акт приема/передачи векселя	Акт приема/передачи векселя	{Туннель}
Вексель	Вексель	A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств	A8.5.2 Распределение платежей	Бюро организации и проведения расчетов
Информация о выполненных обязательствах	Протокол взаимозачета	A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах	A8.2.6 Контроль поступления денежных средств	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов

Действие	Исполнитель	Используемые документы	Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Вексель	Не более 20 минут	0210 Управление взаиморасчетами
A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС	Куратор договора	Информация о внесении договора в ИС	Не более 30 минут	0210 Управление взаиморасчетами
A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Акт приема/передачи векселя	Не более 30 минут	0210 Управление взаиморасчетами
		Вексель
		Информация о внесении договора в ИС
A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля	Бухгалтер расчета с покупателями	Протокол взаимозачета	Не более 15 минут	0210 Управление взаиморасчетами
		Акт приема/передачи векселя

4.1.26 A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом

Владелец процедуры

Должность/Роль	Состав Роли
Должность/Роль	Должность	Предмет деятельности
Начальник отдела казначейства	Начальник отдела казначейства

Исполнители процедуры

Должность/Роль	Состав Роли
Должность/Роль	Должность	Предмет деятельности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Контрагент	Контрагент
Должностные лица, имеющие право подписи	Генеральный директор
	Исполнительный директор
	Директор по экономике

Начало выполнения процедуры

Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.

Требования к срокам выполнения процедуры

В течение 3 рабочих дней.

Входы процедуры

Вход	Объекты	Поставщик
		Действие/Объект внешней среды	Процедура	Исполнитель
Обязательства потребителей	Прогноз поступления денежных средств	A2.6.6 Взыскание задолженности	A2.6 Выполнение заказов ⇐ Предыдущая 13 14 15 16 171819 20 21 22 Следующая ⇒
					Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 175. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...