Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Результаты выполнения процедуры

⇐ ПредыдущаяСтр 20 из 38Следующая ⇒

Выход

Объекты

Потребитель
Действие/Объект внешней среды Процедура Исполнитель
Информация о просроченных платежах клиентов Реестр старения дебиторской задолженности {Туннель}    
Реестр внесенной контрагентом предоплаты Реестр внесенной контрагентом предоплаты {Туннель}    
Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель}    

 

 


 

 

Действие Исполнитель Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции
A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Протокол взаимозачета Не более 10 минут 0211. Учет денежных средств в кассе предприятия  
A8.2.6.4 Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Реестр внесенной контрагентом предоплаты В течение 30 минут 0210 Управление взаиморасчетами  
A8.2.6.6 Формирование реестра просроченных обязательств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Реестр старения дебиторской задолженности В течение 1 часа 0210 Управление взаиморасчетами  

A8.2.6.7 Формирование реестра неоплаченных обязательств

Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов

 Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату

В течение 1 часа

0210 Управление взаиморасчетами

 
Расшифровка дебиторской задолженности
Реестр старения дебиторской задолженности

4.1.29 A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности


Владелец процедуры

Должность/Роль

Состав Роли
Должность Предмет деятельности
Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства  

Исполнители процедуры

Должность/Роль

Состав Роли
Должность Предмет деятельности

Экономист отдела Казначейства

 Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов  
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства  
Начальник ОМТС Начальник ОМТС  

 

Начало выполнения процедуры

Поступление документов на оплату.

Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик
Действие/Объект внешней среды Процедура Исполнитель
Внутренняя отчетность   A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности A8.6 Подготовка отчетности Планово-экономический отдел
Информация об оплате обязательств Информация об оплате обязательств {Туннель}    

Обязательства перед поставщиками и подрядчиками

 Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4 A6.5.4 Документальное оформление поставок Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками

Акт выполненных работ по строительству ОИТИ

A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ

A5.2 Строительство ОИТИ




⇐ Предыдущая15161718192021222324Следующая ⇒






Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 179.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...