Платёжный баланс, его основа, содержание и структура, история возникновения.

Многогранный комплекс международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который по традиции называется платежным балансом.

Интерес к проблеме учета международных экономических операций и их надлежащего отражения в платежном балансе был обусловлен стремлением отд. гос-в предотвратить отлив золота в периоды экономических и кредитных кризисов, а со стороны экономистов - стремлением объяснить причины нарушения и восстановления платежного равновесия в рамках общей экономической теории равновесия.

Расширение содержания ПБ - рост вывоза К, развитие м/н эк. операций -. Возрастает роль государственных экономических учреждений - казначейства, бюдж-х и др. учр-ний, деят-ть к. включ. сбор и анализ данных о м/н расчетах.

Платежный баланс - балансовый счет международных операций - это стоимостное выражение всего комплекса внешнеэкономических связей страны в форме соотношения поступлений и платежей. Предусматривает стоимостное выоажение масштабов, стр-ры Вэопераций, ее участие в мир.хоз-ве. Показатели вал.потоков – платежи и поступления.

В ПБ отражается:

структурные изменения эк-ки

изменения рын. и гос.регулирования

степень конкуренции

В последнее время в дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов.

По эк. содержанию: платежный баланс на опр. дату и за опр. период.

Состояние ПБ опр-ет D и S нац. и ин. валюты в данный момент, оно явл. одним из факторов формирования вал. курса.

Показатели платежного баланса за период связаны с агрегатными пок-ми эк. развития (ВВП, национальным доходом и т.п.) и являются объектом государственного регулирования.

С бух. т.з. ПБ всегда нах-ся в равновесии. Но по его осн. разделам либо имеет место активное сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное - если платежи превышают поступления.

Структура платежного баланса:Разделы:

торговый баланс, т.е. соотношение между вывозом и ввозом товаров (д.б.+);

баланс услуг и некоммерческих платежей (ком.сборы, реклама, выплаты доходов по инвестициям за рубежом и % по м/н кредитам);

баланс движения капиталов и кредитов: 1)м/н движение ссудн.К 2)м/н движение предпр.-го К и I

Статья «Ошибки и пропуски»

Торговый баланс-соотношение ст-ти Э и И товаров. Т.к. часть внеш.торговли осущ-ся в кредит - различия м/у показ-ми торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соотв. период. Эк. значение актива или дефицита применительно к конкретной стране зависит от ее положения в МХ, хар-ра ее связей с партнерами и общей эк. пол-ки. Для развивающихся активный ТБ - источник вал. ср-в для оплаты м/н обязательств по другим статьям ПБ. Для промышленно развитых стран (Япония, ФРГ и др.) - для создания второй экономики за рубежом. Пассивный ТБ нежелателен, признак слабости ВЭ позиций станы. Для развив-ся стран - нехватка вал. поступлений. Для ПР стран - активное продвижением на их рынок м/н конкурентов по пр-ву товаров большей сложности. В рез-те – при м/н разделении труда более эффективно используются ресурсы в.

Баланс услуг включает платежи и поступления по трансп. перевозкам, страх-ю, связи, м/н туризму, обмену НТ и производств-ым опытом, эксперт. услугам, комисс. сборам, рекламе, ярмаркам. Влияние на V и стр-ру платежей и поступлений постоянно возрастают. С ростом уровня благосостояния в развитых странах резко увеличились масштабы м/н туризма, в составе которого значительную часть составляют деловые поездки в связи с интернационализацией соврем. пр-ва. В раздел «услуги» входят выплаты доходов по инвестициям за границей и % по м/н кредитам, хотя по эк. содержанию ближе к движению К. По методике МВФ в платежном балансе односторонние переводы. В их числе: государственные операции - субсидии др. странам эк. помощи, гос. пенсии, взносы в международные организации; частные операции- переводы иностранных рабочих на родину. Движения доходов от I, сделки военного характера и односторонние переводы - «невидимые» операции, они не относятся к экспорту и импорту товаров. В их составе выделяются три основные группы сделок; услуги, доходы от инвестиций, односторонние переводы.

ПБ по текущим операциям=ТБ+ БУ.

Баланс движения капиталов и кредитов - соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных м/н кредитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории: международное движение предпринимательского и ссудного капитала.

Предп.К вкл. прямые заграничные инвестиции (приобретение и строительство предприятий за границей) и портфельные инвестиции (покупка ценных бумаг заграничных компаний). Прямые инвестиции - важнейшая форма вывоза долгоср. К. В рез-те развивается м/н пр-во, которое интегрирует национальные экономики в мировое хозяйство на более высоком уровне и прочнее, чем торговля.

Международное движение ссудного капитала классифицируется по признаку срочности.

Долгоср. и среднеср. операции: гос. и частные займы и кредиты на срок >1г.

Краткосрочные операции: м/н кредиты до 1г, тек.сч. НацБ в ин. банках (авуары), перемещение ден. К м/у банками.

В статью «Ошибки и пропуски» включаются данные статистической погрешности и неучтенных операций. Наиболее трудно поддается учету движение краткоср. ден.К.

Заключительные статьи платежного баланса отражают операции с ликвидными валютными активами, в которых участвуют гос. Вал. органы, в результате чего происходит изменение величины и состава централизованных официальных золото - валютных резервов.

Формы гос.регулирования: 1)стимулирование Э, 2)сдерживание И, 3)привлечение ин.К 4)ограничение вывоза К Методы: 1)дефляционная пол-ка (¯ бюдж.расходов), 2)девальвация (¯ ВК Þ стимулирование Э) 3)Обяз.продажа части вал.выручки 4)Меры фин. и ДК пол-ки (субсидии экспортерам, протекционизм, отмена налога)

Классификация статей платежного баланса по методике МВФ

А. Текущие операции, Товары, Услуги, Доходы от инвестиций, Прочие услуги и доходы, Частные односторон-ние переводы, Официальные односторонние переводы

Итог А. Баланс текущих операций

В. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал Прямые инвестиции, Портфельные инвестиции, Прочий долгосрочный капитал

Итог: А+В (соответствует концепции базисного баланса в  США)

С. Краткосрочный капитал

D. Ошибки и пропуски

Итог: А+В+С+Д (соответствует концепции ликвидности в США)                  

Е. Компенсирующие статьи

Переоценка золото - валютных резервов, распределение и использование СДР