Студопедия
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Расчеты с поставщиками за 2017 год (в тыс.руб.)
| | Долг перед поставщиками на 01.01.17г.
| Поступление от поставщиков за 2017г.
| Оплата поставщикам за 2017г.
| Долг перед поставщиками на 1.01.2018г.
| | Уборка контейнерной площадки и вывоз крупногаб. мусора
| 0
| 35,0
| 35,0
| 0
| | Содержание и обслуживание лифтов
| 0
| 179,1
| 179,1
| 0
| | Содержание и обслуживание домофона
| 0
| 9,2
| 9,2
| 0
| | Вывоз мусора
| 0
| 26,7
| 26,7
| 0
| | Утилизация мусора
| 0
| 24,4
| 24,4
| 0
| | Ликвидация аварий внутридомовых инженерных систем
| 0
| 79,7
| 79,7
| 0
| | Теплоснабжение
| 313,2
| 1911,4
| 1969,3
| 271,9
| | Водоснабжение и канализация
| 39
| 499,3
| 494,8
| 43,2
| | Услуги банка
| 0
| 89,5
| 89,5
| 0
| | Уборка помещений общего пользования и придомовой территории
| 36
| 432
| 468
| 0
| | Техническое обслуживание дома
| 26
| 314,4
| 354,6
| 0
| | Техническое обслуживание тепловых пунктов и тепловой сети
| 11
| 132
| 143
| 0
| | Аварийное обслуживание
| 5
| 60
| 65
| 0
| | Плата за управление
| 20,5
| 270,0
| 290,5
| 0
| |
|
|
|
|
| | Итого:
| 450,7
| 4061,0
| 4227,1
| 315,1
|
Отчет о выполнении сметы на 2017г.
| Статья расходов
| План, тыс руб
| Факт, тыс руб
| Отклонение. тыс руб
| | Уборка помещений общего пользования, придомовой территории
| 432
| 432
| 0
| | Уборка контейнерной площадки и вывоз крупногаб отходов
| 35,0
| 35,0
| 0
| | Техническое обслуживание общего имущ-ва дома
| 314,4
| 314,4
| 0
| | Техническое обслуживание тепловых пунктов и тепловой сети
| 132
| 132
| 0
| | Аварийное обслуживание
| 140
| 140
| 0
| | Обслуживание общедомого газового оборудования
| 47,6
| 0
| 47,6
| | Обслуживание домофона
| 20,4
| 9,2
| 11,2
| | Содержание лифтов
| 194,4
| 194,4
| 0
| | Плата за управление домом
| 283
| 270
| 13
| | Банковские комиссии
| 68,0
| 89,0
| -21,5
| | Обязат. страх. опасного объекта
| 4,5
| 0
| 4,5
| | -расходы на приобретение ком-го рес-са (ХВС) используемый в целях сод-я общ. имущ-ва
| 11,1
| 33,3
| -22,2
| | -расходы на приобретение ком-го рес-са эл. энергия) используемый в целях сод-я общ. имущ-ва
| 224,4
| 165,7
| 58,7
| | Итого:
| 1906,8
| 1813,3
| 91,3
| | Теплоснабжение
| По потреблению
| 1911,4
|
| | Водоснабжение и канализация
| По потреблению
| 499,3
|
| | Вывоз мусора
| По потреблению
| 26,7
|
| | Итого:
| | 4250,7
|
| |
|
|
|
|
Отчет об использовании средств резервного фонда, 2017г.
|
| Остаток на 01.01.17
| Поступления за 2017г.
| Расходы за 2017г.
| Остаток на 01.01.18г.
| | Собственники
|
| 58,0
|
|
| | За предоставление места для размещения оборудования
|
| 23,5
|
|
| |
|
|
|
|
| | Налоги
|
|
| 1,4
|
| | Поверка счетчика тепловой энергии
|
|
| 15,0
|
| | Автономный вандалозащищенный контроллер для ворот
|
|
| 7,5
|
| | Итого:
| 85,4
| 81,5
| 23,9
| 143,0
|
Движение по расчетному счету за 2017 год (тыс.руб.)
|
| Остаток на 01.01.17г.
| Поступления за 2017г.
| Списание за 2017г.
| Остаток на 01.01.18г.
| | р/с Северный банк ПАО Сбербанк г.Ярославль
|
81,2
|
4392,4
|
4276,3
|
197,2
|
Остаток денежных средств на р/с 01.01.18г. - 197,2 тыс.руб.
- в т.ч. оплаченный резервный фонд - 143,0 тыс.руб.
Расчеты с собственниками за 2017г. (в тыс.руб.) по взносам на капитальный ремонт
| Услуга
| Долг собственников на 01.01.17г.
| Начисления собственникам за 2017г.
| Оплата от собственников за 2017г.
| Долг собственников на 01.01.18г.
| | Взнос на капитальный ремонт
|
29,4
|
542,0
|
529,9
|
41,0
|
Движение по расчетному счету за 2017г. взнос на капитальный ремонт (тыс.руб.)
| Остаток на 01.01.17г.
| Поступило за 2017г.
| Списание за 2017г.
| Остаток на 01.01.2018г.
| | 455,0
| 529,9
| 533,2
| 451,7
|
Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2018г. по взносам на капитальный ремонт - 451,7 тыс.руб.
Председатель Правления Наумкина Л.А.
|
