Студопедия
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Журнал-ордер №15 за декабрь 20_г. по кредиту счетов 99,98
Сальдо на начало месяца –руб.
| Основание (где требуется) и содержание записи
| С кредита счета 99 в дебет счетов
| итого
| | 90-9
|
| | Прибыль от продажи продукции
| 129560
|
| 129560
|
Журнал-ордер №16 за декабрь 20_г. по кредиту счетов 07,08,11
| Основание (где требуется) и содержание записи
| С кредита счета 08 в дебет счетов
| | 01
| 04
| | Производственное оборудование
| 41500
|
| | итого
| 41500
|
|
Выписка из ведомости № 18 «Затраты по вложениям во внеоборотные активы» за 20_г.
| Объекты (наименование)
| Всего затрат с начала года (дебет счета 08)
| Списано затрат (кредит счета)
| | Товарный знак
| 60000
| 60000
| | Производственное оборудование
| 315500
| 315500
| | Производственный корпус
| 701000
| 701000
| | итого
| 1076500
| 1076500
|
Выписки из карточек движения ОС за январь-декабрь 20_г.
| Основные средства
| Остаток на начало года
| Поступило (введено)
| выбыло
| Остаток на конец года
| | Здания
| 378000
| 701000
|
| 1079000
| | Сооружения
| 298000
|
|
| 298000
| | Машины и оборудование
| 1105000
| 315500
| 438470
| 981530
| | Транспортные средства
| 382000
|
|
| 382000
| | Производ. и хоз. инвентарь
| 710000
|
|
| 710000
| | Др.виды ОС
| 165620
|
|
| 165620
| | Итого
| 3038620
| 1016500
| 438470
| 3616650
| | В том числе:производственные непроизводственные
|
2453000 585620
|
1015500
|
438470
|
3031030 585620
| Справка-расчет бухгалтерии об амортизации основных средств в 20_г.
| Вид основных средств
| Остаток на начало года
| Остаток на конец года
| | Здания и сооружения
| 450
| 580
| | Машины, оборудование и транспортные средства
| 850
| 910
| | Другие
| 730
| 741
| | Итого
| 2030
| 2231
|
Справка-расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств в 20_г.
| № стр.
|
Наименование показателя
|
Источник информации
|
Январь-ноябрь
|
декабрь
|
Январь-декабрь
| | 1
| Текущая деятельность Оплата приобретенных товаров, материалов
| Операции по дебету субсч. 60-1
| 1105465
| 531000
| 1636465
| | 2
| Оплата труда
| Оп. по Дт сч.70 и Кт сч.50
| 2709575
| 450103
| 3159678
| | 3
| Выплаты по соц.страх и обесп
| Оборот по Дт сч.69
| 559767
| 40212
| 599979
| | 4
| Выдача подотчетных сумм
| Оп. по Дт сч.71 и Кт сч.50
| 131600
| 10400
| 142000
| | 5
| Выдача авансов
| Оборот по Дт субсч.60-2
| 1342463
| -
| 1342463
| | 6
| Выплата налогов
| Оп. по Дт сч.68
| 1735706
| 145592
| 1881298
| | 7
| Оплата % по получ. кредитам
| Оп. по Дт сч.66
| 88580
| 8906
| 97486
| | 8 9
| Погашение Кт задолженности
| Оп. поДт сч.76 и Кт сч.50,51
| 395121
| 113265
| 508386
| | в т.ч: штрафы уплаченные
|
| 74463
| 20637
| 95100
| | 10
| Списание расходов за счет ЧП
| Оборот по Дт субсчета 84-2
| 227500
| -
| 227500
| | 11
| Из кассы в банк
| Оборот по Кт сч.50 и Дт сч.51
| 19000
| -
| 19000
| | 12
| С расчетного счета на депозит
| Оборот по Кт сч.50 и Дт сч.55
| -
| 50000
| 50000
| | 13
| Из банка в кассу предприятия
| Оборот по Дт сч.50 и Кт сч.51
| 3225024
| 536631
| 3761655
| | 14
| Другие выплаты
| Операции по Дт сч. 69,73
| 121775
| 118952
| 240727
| |
| Итого
|
| 11661576
| 2005061
| 13666637
| | 15
| Инвестиционная Приобретение машин, оборудов., НМА
| Обороты по Дт сч. 60,76
| 1218000
| 48970
| 1266970
| | 16
| Долгосроч. фин. вложения
| Оборот по Дт сч. 58
| 140000
| -
| 140000
| |
| Итого
|
| 1358000
| 48970
| 1406970
| | 17
| Финансовая деятельность Возврат кредитов
| Оборот по Дт сч.66
| 928130
| 339935
| 1268065
| | 18
| Краткосроч. фин.вложения
| Оборот по Дт сч.58
| -
| 70000
| 70000
| |
| Итого
|
| 928130
| 409935
| 1338065
| |
| Всего
|
| 13947706
| 2463966
| 16411672
|
Справка-расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 20_г.
| № стр.
|
Наименование показателя
|
Источник информации
|
Январь-ноябрь
|
декабрь
|
Январь-декабрь
| | 1
| Текущая деятельность Выручка от реализации тов.ГП
| Оп. по Кт сч 62 и Дт сч.51
| 6276470
| 1271970
| 7548440
| | 2
| Авансы, полученные от покупат.
| Оборот по Кт субсч. 62-2
| 3060577
| 960000
| 3060577
| | 3
| Из банка в кассу предприятия
| Оборот по Дт сч.50 и Кт сч.51
| 3225024
| 536631
| 3761655
| | 4
| Из кассы в банк
| Оборот по Дт сч.51 и Кт сч.50
| 19000
| 53750
| 72750
| | 5
| С расчетного счета на депозит
| Оборот по Дт сч.55 и Кт сч.51
| -
| 50000
| 50000
| | 6
| Прочие поступления: от прочих дебиторов
| Оп. по Кт сч.76 и Дт сч.50,51, субсчета 55-3
| 180543
| 62600
| 243143
| | 7
| в т.ч.: полученные штрафы
| Операции по Кт субсчета 91-1
| 173175
| 8850
| 182025
| |
| Итого
|
| 12761614
| 1974951
| 14736565
| | 8
| Инвестиционная Выручка от продажи: ОС
| Операции по Кт сч.76
|
-
| 118000
| 118000
| | 9
| НМА
|
|
| 115050
| 115050
| | 10
| Проценты по облигациям
| Операции по Кт сч.76
|
| 6500
| 6500
| |
| Итого
|
|
| 239550
| 239550
| | 11
| Финансовая деятельность Получение кредитов
| Кт обороты по сч.60
| 1110000
|
-
| 1110000
| | 12
| Выручка от реализац. кр..ЦБ
| Оп. по Кт сч. 76
| -
| 79700
| 79700
| |
| Итого
|
| 1110000
| 79700
| 1189700
| |
| Всего
|
| 13871614
| 2294201
| 16165815
|
|
