Закрытие 109хх200 по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидии на выполнения гос.задания.

Бюджетные Учреждения

===============================================================================

=========================ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГЛАВНОЙ КНИГОЙ======================

======================БАЛАНС Ф.0503730, 0503721 ФОРМА, 0503710 ФОРМА================

СОЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ КНИГИ ЗА УКАЗАННЫЙ МЕСЯЦ.. 2

ПРОВЕРКА ОСТАТКОВ НА НАЧАЛО ГОДА.. 2

Создание журнала исправительных проводок в ГБК.. 2

Загрузка данных в ГБК.. 4

Примерный план проверки ГБК.. 5

ПЕЧАТЬ ГЛАВНОЙ КНИГИ.. 10

Построение Баланса, 721 формы и 710 формы.. 13

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ПО ЖУРНАЛАМ ОПЕРАЦИЙ В ГЛАВНУЮ КНИГУ 17

Приложение № 1. 17

СОЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ КНИГИ ЗА УКАЗАННЫЙ МЕСЯЦ

Зайти в ГБК <Операции>-<Главная книга>. Нажать клавишу "F2-Создать". В появившемся окне указать месяц, за который создается главная книга.

Будьте внимательны, после создания ГБК за 12 месяц текущего года программа предлагает создать за 1 месяц следующего года (2013), ЧТО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

ПРОВЕРКА ОСТАТКОВ НА НАЧАЛО ГОДА

1. Встать на январь месяц, нажать клавишу "F10-Операции" – F6 (остатки).

ОСТАТКИ СЧЕТОВ НА НАЧАЛО 01/2012 - это ВАШ сданный баланс (730ф.) в разрезе 768, 769ф. за прошлый год.

2. В окне "Остатки счетов на начало 01/2012 установить курсор на соответствующий счет (например 10112000) F10 «операции", выбрать пункт "Признаки - Группы". В открывшемся окне "Счет № ........ (признак)" осуществить проверку данных или их изменение под тот баланс, который ВЫ сдали. (в соответствии с 768,769ф.)

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ ПОД СДАННЫЙ БАЛАНС, В ДРУГИХ МЕСЯЦАХ ОСТАТКИ НЕ ТРОГАЕМ.

ВСЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ПРОИЗВОДИМ ОБОРОТАМИ ЯНВАРЯ (ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ ЖУРНАЛАМИ)

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае задвоения в Главной книге сумм, следует в окне "Остатки счетов на начало ..." зайти в "F10-Операции" и выбрать пункт "6: Поиск и удаление дубликатов".

Здесь же есть вспомогательная функция "5: Расчет остатков на начало месяца", которая предназначена для облегчения выверки по признакам.

Создание журнала исправительных проводок в ГБК

Становимся на месяц, в котором нужно сделать исправительный журнал, нажимаем F4 – F10 - F2

Выбираем журнал операций, если нет, добавляем F2, Ins помечаем и нажимаем Esc – Сохранить изменения – Да.

Данный журнал появляется в списке журналов за месяц.

Встаем на созданный журнал - F10 Вести журнал как ручной – Tab переход на нижнюю часть – F4 – F2 – заносим исправительные данные, обязательно с Дебитом и Кредитом, признаком, КБК и суммой, сохраняем. НАПРИМЕР:

 F5 печать – журнала и справки. ESC выходим с перерасчетом сумм.

Загрузка данных в ГБК

Зайти в <Операции>-<Главная книга>.

 Выберите бюджетную ГК – Еnter.

Появиться окно буфера обмена между разделами (Данные для Главной книги), необходимо нажать Esc.

Установить курсор на требуемый месяц. Нажать "F10 Операции" и выбрать 1 пункт - "Импорт данных из других АРМ" –F3.

 В появившемся окне "Импорт данных за месяц/год" отображаются данные для загрузки в следующем разрезе:  -журнал операций; - признак; - проводки с суммами.

Для загрузки данных в Главную книгу следует нажать Esc или "F3-Импорт", сохранить данные – «Да». При этом все отмеченные проводки загружаются в Главную книгу. Проводки и журналы, которых нет - добавляются, а те, по которым есть информация, перезаписываются с новыми данными.

ВНИМАНИЕ: Если данные не загружаются в ГБК, можно через F9 посмотреть и проанализировать причину.

Для просмотра загруженных данныхследует зайти в <Операции>-<Бюджетная Главная книга> и установить курсор на интересующий месяц, нажать "F10-Операции" и выбрать пункт "Обороты за месяц в разрезе журналов и счетов" (F4.)

Данные по журналу операций можно обнулить.

Для этого следует, установить курсор на соответствующий журнал, нажать "F10- Операции" и выбрать пункт "Обнулить текущий журнал", и подтвердить обнуление.

Примерный план проверки ГБК

Сверка по ОС, МЗ, АМ.

Для проверки данных по ОС и материальным запасам, нужно зайти в АРМ «Материальный учет».

П.1 Информация – П.1 Территории – F5 Свод.вед. – esc – п.6 Сводная по всем счетам – 1 Ведомость по всем учреждениям (общая) -  F5 печать – П.1 печать сводной оборотной ведомости.

Реализована автоматическая проверка данных в Материальном учете (далее МУ) с данными ГБК. Если при построении СВОДА по территориям в МУ появляется предупреждение «Обнаружены расхождения с данными ГБК»,далее окно –Показать результат сверки – Да, нажимаем клавишу- F3 и анализируем почему идут расхождения (из каких журналов). (какие журналы не сброшены в ГБК, либо являются лишними НАПРИМЕР : журнал был сброшен в ГБК , но потом операция в материальном учете была удалена ). 

Распечатываем ежемесячно сводную оборотную ведомость и сверяем с ГБК.

Для просмотра остатков и оборотов по счетам за месяц следует зайти в <Операции>-<Бюджетная Главная книга>, установить курсор на соответствующий месяц, нажать "F10- Операции" и выбрать пункт "Остатки и обороты по счетам за месяц"- F7. 

Остатки по счету на конец месяца отражаются в правом верхнем углу.

Для просмотра оборотов по счету в разрезе признаков и КБК следует установить курсор на соответствующий счет и нажать клавишу "F6-признак".

Требуемая информация отобразится в окне "Обороты счета №... за месяц/год (признак)".   

Если в данном окне воспользоваться еще раз клавишей "F6-Показать только признаки", то можно просмотреть информацию по данному счету только в разрезе признаков.

Сверяем остатки по сводной оборотной ведомости из Мат.учета с остатками в ГК. Проверяем счета с тремя нулями.

Для сверки остатка по счету 10532000, нужно распечатать оборотную ведомость по продуктам питания в АРМ «Питание» (Детские сады)

Остаток по счету 106х1000 (кап.вложения) в основном равен 0, кроме редких случаев.

Закрытие 109хх200 по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидии на выполнения гос.задания.

Остаток по счету 109хх200 закрываем в конце месяца автоматически - списываем расходы на доходы. Данную операцию производим в ГБК. Становимся на месяц – F4 «Обороты в разрезе журналов и счетов» - F10 «Операции» - Операции с журналом закрытия счета 109… (2ОП) – ENTER – F3 Выбрать журнал операций (например 8з) - F2 - Создать «Журнал закрытия счета 109…(2ОП) – ДА – Создать журнал как ручной с расшифровками сумм – ДА – Ввод реквизитов документа остается на усмотрение пользователя - Продолжить – ENTER – ESC – Завершить операцию – ДА. Для печати документов по журналу нажать TAB (переход в нижнюю часть) -  F4 раскрыть журнал – F5 печать.

    Операции с журналом закрытия счета 109.. по 4 признаку делается аналогично, только № Ж/О выбираем совершенно другой, НАПРИМЕР 90.

Счет 2011100

Остатки по счету 20111000 сверяем с банковской выпиской из казначейства отдельно по 26 и по 27 лицевым счетам (Банковские документы – 2 Операции – 3 Документы банка – лицевой счет - Еnter:

Для ежедневной проверки разбивки счета 20111000 по 2 и 4 признаку, после разнесения выписки из казначейства, нажмите клавишу F12 «Свод остатков по банку за день». Сравните остаток по Своду с данными счета 20111000 в ГБК, при нажатии клавиши F6 (по признакам). Если Свод по банку за день не разбивает суммы по признакам, проверьте настройки 26 лицевого счета.

Внимание: для бюджетных организаций наличие первого признака недопустимо.

Счет 20134000

Остатки по счету 20134000 на конец года должны быть 0.

Если у Вас остаток по счету 20134000 на конец месяца не равен 0, то сравните данные с кассовой книгой.