Для определения срока окупаемости

Критерий срок окупаемости:

Чем меньше срок окупаемости:

Критерий срок окупаемости:

Целесообразно принять проект со сроком окупаемости:

Модифицированная внутренняя норма рентабельности рассчитывается для проектов:

Критерий модифицированная внутренняя норма рентабельности имеет:

Модифицированная норма рентабельности:

Целесообразно принять проект, у которого значение модифицированной внутренней нормы рентабельности:

Учетная норма рентабельности определяется:

Учетная норма рентабельности:

Целесообразно принять проект, у которого учетная норма рентабельности:

Для независимых проектов выполняется следующее соотношение:

Если NPV>0, тоIRR>CC, тоPI>1.

Если NPV=0, тоIRR<CC, тоPI>1.

Если NPV<0, тоIRR>CC, тоPI=1.

Для независимых проектов выполняется следующее соотношение:

Если NPV=0, тоIR=CC, тоPI=1.

Если NPV=0, тоIRR<CC, тоPI>1.

Если NPV<0, тоIRR>CC, тоPI=1.

Для независимых проектов выполняется следующее соотношение:

Если NPV=0, тоIR<CC, тоPI<1.

Если NPV=0, тоIRR<CC, тоPI>1.

Если NPV<0, тоIRR<CC, тоPI<1.

При выборе нескольких возможных к реализации проектов возникает необходимость их ранжирования в связи с:

При выборе нескольких возможных к реализации проектов возникает необходимость их ранжирования в связи с:

Причинами противоречия между критериями NPV и IRR является:

Причинами противоречия между критериями NPV и IRR является:

Причинами противоречия между критериями NPV и IRR является:

Точка Фишера-это точка пересечения:

Графиков NPV сравниваемых проектов.

Графиков IRRсравниваемых проектов.

Графиков PIсравниваемых проектов.

Абсцисса токи Фишера показывает

Значение ставки дисконтирования, при которой оба проектаимеют одинаковое значение NPV.

Значение срока окупаемости сравниваемых проектов.

Значение рентабельности сравниваемых проектов.

Точка Фишера:

Разделяет ситуации, которые улавливаются критерием PI и не улавливаются критерием PP.

Разделяет ситуации, которые улавливаются критерием NPV и не улавливаются критерием IRR.

Разделяет ситуации, которые улавливаются критерием ARR и не улавливаются критерием MIRR.

Критерии NPV и IRR даютодинаковый результат если:

Цена капитала больше чем ставка дисконтирования в точке Фишера,

Цена капитала меньше чем ставка дисконтирования в точке Фишера.

Рентабельность активов равна ставке дисконтирования в точке Фишера.

Критерии NPV и IRR противоречат друг другу если:

Цена капитала больше чем ставка дисконтирования в точке Фишера,

Цена капитала меньше чем ставка дисконтирования в точке Фишера.

Рентабельность активов равна ставке дисконтирования в точке Фишера.

Для сравнения инвестиционных проектов разной продолжительности используются следующие методы:

Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов.

Метод корректировки норм дисконтирования.

Метод дерева решений.

Для сравнения инвестиционных проектов разной продолжительности используются следующие методы:

Метод корректировки норм дисконтирования.

Метод дерева решений.

Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов.

Физическая жизнь инвестиционного проекта:

Экономическая жизнь инвестиционного проекта:

Проект с оптимальным сроком реализации имеет максимальное значение:

Для обоснования даты завершения проекта необходимо:

Раздел 5

Термин «риск» используется:

Термин «неопределенность» используется:

Объективная вероятность оценки риска

Субъективная вероятность оценки риска

По источникам возникновения риск бывает:

Собственно хозяйственный.

Спекулятивный.

Чистый.

По источникам возникновения риск бывает:

Связанный с личностью.

Спекулятивный.

Чистый.

По источникам возникновения риск бывает:

Обусловленный природой.

Спекулятивный.

Чистый.

По причинам возникновения риск бывает из-за:

По причинам возникновения риск бывает из-за:

По причинам возникновения риск бывает из-за:

В безрисковой зоне  возможны финансовые потери:

В зоне допустимого инвестиционного риска возможны финансовые потери:

В зоне критического инвестиционного риска возможны финансовые потери:

В зоне катастрофического инвестиционного риска возможны финансовые потери:

Возможные финансовые потери в размере 0 могут быть у инвестора:

Возможные финансовые потери в размере расчетной суммы прибыли могут быть у инвестора:

Возможные финансовые потери в размере расчетной суммы дохода могут быть у инвестора:

Возможные финансовые потери в размере суммы собственного капитала могут быть у инвестора:

К группе «спекулятивные риски» относятся:

К группе «спекулятивные риски» относятся:

Инфляционный.

Торговый.

Социально-политический.

Прямых финансовых потерь.

К группе «спекулятивные риски» относятся:

Дефляционный.

Торговый.

Валютный.

Социально-политический.

Упущенной выгоды.

К группе «спекулятивные риски» относятся:

Коммерческий.

Диверсифицируемый.

Имущественный.

Частичный.

К группе «спекулятивные риски» относятся:

Транспортный.

Критический.

Торговый.

Допустимый.

К группе «спекулятивные риски» относятся:

Транспортный.

Риски начального этапа.

Торговый.

Катастрофический.

К группе «спекулятивные риски» относятся:

Транспортный

Торговый

Риски, связанные с функционированием объекта.

К группе «чистые риски» относятся:

Коммерческий.

Упущенной выгоды.

Транспортный.

Прямых финансовых потерь.

К группе «чистые риски» относятся:

Ликвидности.

Природные.

Упущенной выгоды.

Экологические.

К группе «чистые риски» относятся:

Инфляционный.

Социально-политический.

Валютный.

Имущественный.

К группе «чистые риски» относятся:

Производственные

Торговые

Частичные риски

Риски подготовительного этапа

К группе «риски, связанные с покупательной способностью» относятся:

Риск ликвидности.

Торговый.

Социально-политический.

Риск снижения доходности.

К группе «риски, связанные с покупательной способностью» относятся:

Инфляционный.

Торговый.

Социально-политический.

Прямых финансовых потерь.