Действие
Исполнитель
Используемые документы
Требования к срокам
Функция ИС
Инструкции
A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
Акт приема/передачи векселя
Не более 20 минут
0212. Бюджетирование
Платежное поручение
Протокол взаимозачета
Расходный кассовый ордер
Акт взаимозачета
График погашения задолженности
Сводный реестр платежей
A8.4.2.2 Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
Бюджет инвестиционной деятельности
В течение 1 часа
0212. Бюджетирование
Финансовый бюджет
Сводный реестр платежей
Платежный бюджет
A8.4.2.3 Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
Исполнение бюджета инвестиционной деятельности
Не более 30 минут
0212. Бюджетирование
Исполнение финансового бюджета
Исполнение платежного бюджета
Сводный реестр платежей
Наступление первого рабочего дня месяца.
В течении пяти рабочих дней.
Вход
Объекты
Поставщик
Действие/Объект внешней среды
Процедура
Исполнитель
Бюджет инвестиционной деятельности
Бюджет инвестиционной деятельности
A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета
A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета
Отдел финансового анализа и планирования
Данные для корректировки бюджетов
A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов
A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета
Отдел финансового анализа и планирования
Заявка на финансирование
Заявка на финансирование
Финансовый план (ПТО)
Финансовый план ОИТИ
A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц
A8.5.1 Формирование графика платежей
Генеральный директор
Исполнительный директор
Директор по продажам
Директор по снабжению
Директор по экономике
Главный инженер
Начальник штаба ГО и ЧС
Директор по качеству
Начальник управления внешнеэкономической деятельностью
Начальник службы социально-бытового обеспечения
Финансовый план ОИТИ
A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ
A5.1 Определение конфигурации ОИТИ
Зам. главного инженера
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту
Главный энергетик
Финансовый план (ПТО)
A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам
A7.2 Планирование и подготовка ремонтов
Главный механик
Главный энергетик
A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ
A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ
Служба главного энергетика
Отдел капитального строительства и ремонта
План поставки сырья и материалов
План поставки сырья и материалов
A6.1.10 Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и материалов на планируемый месяц
A6.1 Планирование закупок
Начальник экономического бюро
План прочих поступлений
{Туннель}
Прогноз доходов
Прогноз поступления денежных средств
A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 194.
stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...
