Выплота по авансовому отчёту -102,50 руб.

Годовой финансовый отчёт

ТС «Нефтяников 15 г.Новополоцк»

Период: январь 2017г. – декабрь 2017г.

Годовой финансовый отчёт описывает12 периодов (12 месяцев с января по декабрь включительно).

Каждый период содержит:

1) Движение денежных средств:

- Остаток на начало периода

Отражаетколичество денежных средств на счёте в начале периода. Должен совпадать с остатком на конец предыдущего периода.

- Приход

Приход - это то, что зачисляется на счёт ТС. Три позиции: платежи Ерип – членские взносы, целивые взносы, выплата% - банк платит нам за то, что у нас лежат деньги на счету.

- Расход

Постоянные ежемесячные расходы:

· Вознаграждение агригатору–9,90 руб.

Агригатор предоставляет возможность оплачивать взносы по ЕРИП

· Банк комис.сбор за зачисл. в размере – 3,25руб. (комиссия за зачисление денежного вознаграждения на карточку – 2%)

· Взнос ФСЗН – 22,68руб.  (смотреть:Ведомость «Начисление денежного вознаграждения, налогов и платежей»)

· Подоходн.налог – 24,54руб.  (смотреть:Ведомость «Начисление денежного вознаграждения, налогов и платежей»)

· Денежное вознагр за месяц – 162,54 (смотреть:Ведомость «Начисление денежного вознаграждения, налогов и платежей»)

· Банк абонплата –7,00руб. (первый месяц); 8,50руб. (последующие месяцы)

Постоянные расходы с другими периодами оплаты:

· Налог на землю – 34,15руб. в год (уплачивается 1 раз в год)/февраль 2017г./оплачено

· Взносы госстрах – 42,2(составляютежемесячно 0,6% от денежного вознаграждения, но могутуплачиваться ни каждый месяц, а 1 или 2 раза в год)/январь, май, декабрь 2017г./оплачено

Единоразовые расходы:

· Банк комис.сбор за зачисл.(комиссия за зачисление выплаты по авансоваму отчёту на карточку – 2%)

/март 2017г./оплачено в размере – 2,05руб.

· Выплаты по аванс. отчёту (содержит пояснения расходов, оплаченных наличными; подкрепляется квитанциями и мягкими чеками) /март 2017г./оплачено в размере – 102,5руб.

· Арх. Бюро за подготовку документов на проект – 84руб./март 2017г./ оплачено

· ОГУПП Институт Витебскгражданпроект за проектные работы  – 253,36руб./апрель 2017г./ оплачено

· ООО Фабрика уюта за зеркала – 77,06руб. /сентябрь 2017г./ оплачено

· ОДО СКС Технология за заправку катриджа – 8 руб. /август 2017г./ оплачено

- Остаток на конец периода

Показывает количество денежных средств на счёте в конце периода после полученных доходов и понесённых расходов. Должен совпадать с остатком на начало следующего периода.

Выписка из лицевого счёта

Выписка более подробно раскрывает движение денежных средств: откуда деньги пришли и куда ушли.

Подтверждение единоразовых расходов

Содержит квитанции об оплате, мягкие чеки, авансовые отчёты, накладные и прочии подтверждения понесённых единоразовых расходов периода. Данный пункт присутствует только в тех периодах, в которых были единоразовые расходы.

Финансовый отчёт в диаграммах

Диаграмма 1: Доходы, расходы и прибыль ТС за 2017г.

Диаграмма2:Доходы, расходы и прибыль ТС по периодам с января по декабрь 2017г.

Диаграмма3: Расходы, понесённые ТС в 2017г.

Период: январь 2017г.

Движение денежных средств:

Выписка из лицевого счёта:

Период: февраль 2017г.

Движение денежных средств:

Выписка из лицевого счёта:

Период: март 2017г.

Движение денежных средств:

Выписка из лицевого счёта:

Подтверждение единоразовых расходов:

13.03.17 Оплата услуг архитектурного бюро за подготовку документов на проектирование -84,00 руб.

выплота по авансовому отчёту -102,50 руб.

Авансовый отчёт:

1) Мягкий чек за выключатели:

Выключатели в количестве 3шт. были необходимы для подмены сенсорных выключателей в тамбурах квартир: 19-20; 67-68; 71-72; По итогу два установлено, один на складе ТС.

2) Мягкий чек за краску и скотч молярный:

В связи с актами вандализма:
1) расписана стена здания третьего подъезда со стороны аншлага

2)расписаны цоколь и стена здания второго подъезда в месте примыкания здания 1-2п к зданию 3п

 Для устранения актов вандализма было приобретена и заколирована краска фасадная и скотч молярный. По итогу оставшийся скотч и краска на складе ТС.

Период: апрель 2017г.

Движение денежных средств:

Выписка из лицевого счёта:

Подробный расчёт стоимости проекта: