Наличие и движение дебиторской задолженности
| Наименование показателя
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
| | учтенная по условиям договора
| величина резерва по сомнительным долгам
| поступление
| выбыло
| перевод из долго- в краткосрочную задолженность
| учтенная по условиям договора
| величина резерва по сомнительным долгам
| | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(8)
| причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления(8)
| погашение
| списание на финансовый результат (8)
| восстановление резерва
| | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего
| За 2011 г.
| 641
| ( )
| 339
| | ( )
| ( )
| | ( )
| 980
| ( )
| | За 2010 г.
| 3235
| ( )
| | | (2594 )
| ( )
| | ( )
| 641
| ( )
| | в том числе:
| За 2011 г.
| | ( )
| | | ( )
| ( )
| | ( )
| | ( )
| | (вид)
| За 2010 г.
| | ( )
| | | ( )
| ( )
| | ( )
| | ( )
| | (вид)
| За 2011 г.
| | ( )
| | | ( )
| ( )
| | ( )
| | ( )
| | За 2010 г.
| | ( )
| | | ( )
| ( )
| | ( )
| | ( )
| | и т.д.
| | | | | | | | | | | | | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего
| За 2011 г.
| 24885
| ( )
| 3698
| | ( 3807 )
| ( 1179 )
| | | 23597
| ( )
| | За 2010 г.
| 26300
| ( )
| 1530
| | ( 2945 )
| ( )
| | | 24885
| ( )
| | в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
| За 2011 г.
| 19415
| ( )
| | | ( 3807 )
| ( 1179 )
| | | 14429
| ( )
| | За 2010 г.
| 22360
| ( )
| | | ( 2945 )
| ( )
| | | 19415
| ( )
| | Авансы выданные
| За 2011 г.
| 170
| ( )
| 65
| | ( )
| ( )
| | | 235
| ( )
| | За 2010 г.
| 132
| ( )
| 38
| | ( )
| ( )
| | | 170
| ( )
| | прочая
| За 2011 г.
| 5300
| | 3633
| | ()
| ()
| | | 8933
| | | За 2010 г.
| 3808
| | 1492
| | | | | | 5300
| | | Итого
| За 2011 г.
| 25526
| ( )
| 4037
| | ( 3807 )
| ( 1179 )
| | х
| 24577
| ( )
| | | За 2010 г.
| 29535
| ( )
| 1530
| | ( 5539 )
| ( )
| | х
| 25526
| ( )
|
Просроченная дебиторская задолженность
| Наименование показателя
| На 31 декабря
2011 г.(4)
| На 31 декабря
2010 г.(2)
| На 31 декабря
2009 г.(5)
| | учтенная по условиям договора
| балансовая стоимость
| учтенная по условиям договора
| балансовая стоимость
| учтенная по условиям договора
| балансовая стоимость
| | Всего
| | | | | | | | в том числе:
(вид)
| | 23001
| | 24397
| | 20659
| | Краткосрочная длительностью свыше 3-х месяцев
| | 18709
| | 15453
| | 16595
| | и т.д.
| | | | | | |
Наличие и движение кредиторской задолженности
| Наименование показателя
| Период
| Остаток на начало года
| Изменения за период
| Остаток на конец периода
| | поступление
| выбыло
| перевод из долго- в краткосрочную задолженность
| | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(9)
| причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (9)
| погашение
| списание на финансовый результат (9)
| | Долгосрочная кредиторская задолженность
- всего
| за 2011 г.(1)
| | | | ( )
| ( )
| ( )
| | | за 2010 г.(2)
| | | | ( )
| ( )
| ( )
| | | в том числе:
(вид)
| за 2011 г.(1)
| | | | ( )
| ( )
| ( )
| | | за 2010 г.(2)
| | | | ( )
| ( )
| ( )
| | | и т.д.
| | | | | | | | | | Краткосрочная кредиторская задолженность
- всего
| за 2011 г.(1)
| 35575
| 3794
| | ( 8542 )
| ( )
| | 30827
| | за 2010 г.(2)
| 35818
| 2266
| | ( 2509 )
| ( )
| | 35575
| | в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
| за 2011 г.(1)
| 19934
| | | ( 8037 )
| ( )
| | 11897
| | за 2010 г.(2)
| 21569
| | | (1635 )
| ( )
| | 19934
| | Задолженность перед персоналом
| за 2011 г.(1)
| 755
| | | ( 92 )
| ( )
| | 663
| | за 2010 г.(2)
| 612
| 143
| | ()
| ( )
| | 755
| | Расчеты по налогам и сборам
| за 2011 г.(1)
| 5220
| 2675
| | ( )
| ( )
| | 7895
| | за 2010 г.(2)
| 5932
| | | ( 712)
| ( )
| | 5220
| | Задолженность перед гос. внебюджетными фондами
| за 2011 г.(1)
| 2646
| | | ( 413 )
| ( )
| | 2233
| | за 2010 г.(2)
| 1000
| 1646
| | ( )
| ( )
| | 2646
| | кредиты
| за 2011 г.(1)
| 1951
| 994
| | ( )
| ( )
| | 2945
| | за 2010 г.(2)
| 2113
| | | ( 162)
| ( )
| | 1951
| | прочая
| за 2011 г.(1)
| 5069
| 125
| | ( )
| ( )
| | 5194
| | за 2010 г.(2)
| 4592
| 477
| | ( )
| ( )
| | 5069
| | Итого
| за 2011 г.(1)
| 35575
| 3794
| | ( 8542 )
| ( )
| х
| 30827
| | за 2010 г.(2)
| 35818
| 2266
| | ( 2509 )
| ( )
| х
| 35575
|
Просроченная кредиторская задолженность
| Наименование показателя
| На 31 декабря
2011 г.(4)
| На 31 декабря
2010 г.(2)
| На 31 декабря
2009 г.(5)
| | Всего
| 25965
| 31382
| 32659
| | в том числе:
Кредиторская задолженность
| | | | | 25965
| 31382
| 32659
| | Долгосрочные займы и кредиты
| | | | | Краткосрочные займы и кредиты
| | | | | и т.д.
| | | |
Затраты на производство
| Наименование показателя
| за 2011 г.(1)
| за 2010 г.(2)
| | Материальные затраты
| 23698
| 20486
| | Расходы на оплату труда
| 2686
| 4376
| | Отчисления на социальные нужды
| 700
| 1138
| | Амортизация
| 2106
| 2168
| | Прочие затраты
| 3879
| 2514
| | Итого по элементам
| 33069
| 30682
| | Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др.
| 634
| -166
| | Итого расходы по обычным видам деятельности
| 33703
| 30516
|
Резервы под условные обязательства
| Наименование показателя
| Остаток на начало года
| Начислено
| Использовано
| Восстановлено
| Остаток на конец периода
| | Резервы под условные обязательства - всего
| | | ( )
| ( )
| | | в том числе:
(наименование резерва)
| | | ( )
| ( )
| | | (наименование резерва)
| | | ( )
| ( )
| | | и т.д.
| | | | | |
Обеспечения обязательств
| Наименование показателя
| На 31 декабря
2011 г.(4)
| На 31 декабря
2010 г.(2)
| На 31 декабря
2009 г.(5)
| | Полученные - всего
| 76
| 69
| 53
| | в том числе:
векселя
| 64
| 64
| 53
| | и т.д.
| | | | | Выданные - всего
| 1076
| 1249
| 1036
| | в том числе:
векселя
| 164
| 1143
| 963
| | и т.д.
| | | |
Государственная помощь
| Наименование показателя
| За 2011 г.(1)
| За 2010 г.(2)
| |
Получено бюджетных средств - всего
| | | | в том числе:
на текущие расходы
| | | |
на вложения во внеоборотные активы
| | | | | | На начало года
| Получено за год
| Возвращено за год
| На конец года
| | Бюджетные кредиты - всего
|
за 2011_г.(1)
| | | ( )
| | | |
за 2010 г.(2)
| | | ( )
| | |
том числе:
|
за 2011 г.(1)
| | | ( )
| | | (наименование цели)
|
за 2010 г.(2)
| | | ( )
| | |
и т.д.
| | | | | |
Примечания
1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"
7. Накопленная корректировка определяется как
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
|
