Финансовое состояние Общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного Общества

«Воронежская кондитерская фабрика»

По итогам работы за 2015 год.

Г.

Положение Общества в отрасли

Емкость рынка кондитерских изделий в Российской Федерации в 2015 г. достигла 3 246 тыс. т., снижение по сравнению с 2014 г. составило 2%. Равномерное снижение наблюдается по всем группам, за исключением шоколада, по которому наблюдается стагнация. Кроме того, отмечается существенный рост цен на сырье в мире, которое зависит от изменения курса валют. Также на изменение стоимости сырья существенно влияет экономическая ситуация в мире и санкции на экспорт определенных продуктов.

Объем продаж продукции ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» в 2015 г. составил 27 921,5 т., что на 4 432,5 т. или 18,87% больше уровня 2014 г. Доля ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» на рынке кондитерских России в 2015 году составила 0,86%. По сравнению с 2013 годом, наблюдается увеличение на 0,18 пункта.

Лидерами производства кондитерских изделий среди Федеральных округов являются Центральный, Приволжский, Сибирский и Северо-Западный Федеральные округа. Абсолютным лидером является Центральный ФО, на его долю приходится около 40% всего объема российского производства кондитерских изделий.

Основные конкуренты Общества:

Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2015 году деятельность ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» была направлена на укрепление позиций компании на рынке в европейской части РФ и странах СНГ, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем обновления ассортимента, увеличения выпуска продукции на новой линии по производству молочных, комбинированных и желейных конфет.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производство.

  В 2015 году произведено 23428 тонн кондитерских изделий, что на 4 180,6  тонны или 17,8 % больше уровня 2014 г. Обеспечен прирост по выпуску карамели на 2611 тонн или 40,6%, Конфет - на 612 тн или 6 %, Зефир - 302 кг или 23,9%, вафли - 40 тн или 1,7 %, печенье - 1008 тн или 107,7. Уменьшились объемы производства по драже - на 196 тн или 12,2 %, Новогодние подарки - 197 тн или 28,5 %. Коэффициент использования производственного потенциала составил 71  % , что на 10 % выше, чем в 2014 году.

Техническое развитие

 В 2015 г. согласно плану проводилась работа по повышению технического уровня и эффективности производственных мощностей, повышению производительности труда, освоению новых видов продукции, улучшению условий труда работников, улучшения санитарного состояния помещений предприятия

Реализованы следующие проекты:

В цехе N 1 :

- Спроектирована и смонтирована система кондиционирования помещений и участков в рамках проекта «холодная цепочка» с целью обеспечения условий производства и хранения продукции

- Приобретен упаковочный автомат для упаковки печенья в различные форматы по весу в рамках проекта «Эконом сегмент»

В цехе N 3:

- Смонтирован подглазирователь дна кондитерских изделий, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции на линии.

   Во вспомогательных службах

- запущена резервная кабельная линия питания предприятия по 2 категории, что, благодаря установке современного оборудования, позволили экономить до 15 % электроэнергии

- смонтирована паллетная галерея для передачи гп из цеха №3 на СГП

Качество

   Качество продукции, выработанной за отчетный период, соответствовало действующим НД, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». На постоянной основе осуществлялся  контроль соблюдения норм расхода сырья, вспомогательных материалов и количества возвратных отходов.

  В производстве использовались экономически целесообразные и технологически допустимые замены одних видов сырья на другие без ухудшения потребительских свойств продукции.

   Забраковок кондитерских изделий внешними инспектирующими организациями в 2015 г. не было.

      Весь ассортимент продукции проходит исследования на безопасность в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», ООО «Испытательная лаборатория ОПС» согласно «Программе производственного контроля», соответствие продукции подтверждается Актами исследований аккредитованных лабораторий.

    Качество продукции обеспечено сертификационной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, на каждую партию продукции выдается удостоверение о качестве.

Новые продукты

Проводилась работа по совершенствованию технологических процессов, оптимизации ассортимента в части развития перспективных товарных знаков и снятию с производства низкорентабельных, пользующихся низким спросом покупателей кондитерских изделий. Основным направлением было развитие продуктов в сегменте «Эконом», в связи со сложившейся экономической ситуацией на рынке.

Было разработано и выпущено ряд новых сортов:

1. Конфеты «Пралине’ль» 2 SKU

2. Конфеты «Птичье молоко» 2 SKU

3. Карамель «Дуняша» 2 SKU

4. Вафли «Ладушки» глазированные 1 SKU

5. Печенье «Ешкина коровка» 1 SKU

6. Конфеты «Ешкина коровка» 1SKU

7. Конфеты в коробках «Новелла» 1 SKU

8. Печенье «Любимое» 2 SKU

9. Печенье «Ладушки» 3 SKU

10. Конфеты «TOFFEE Premio» 1 SKU

Реализация кондитерских изделий

        За 2015 г. реализовано 28084,5 тонн продукции, что на 4 595,8  тонны или на 19,6 % больше, чем в 2014 году. По собственным каналам продаж объем реализации составил 11 035 тонны, что больше уровня 2014 г. на 882 тонн или 8,7 % , по продукции, отгружаемой на ЕТП, сложился прирост на 3714 тонну или на 28 % .

Выручка от реализации кондитерских изделий и оказания услуг составила 3484,4 млн. рублей или 114 % к уровню 2014 года.    

        Собственной торговой сетью реализовано 153,5 т кондитерских изделий или 1 % от объема реализации собственной продукции.

Реклама и маркетинг

Были проведены следующие мероприятия по продвижению групп и отдельных наименований кондитерских изделий:

· Мероприятия, проводимые в рамках event-мероприятий, направлены на узнаваемость марок и имидж;

Информация по мероприятиям, направленным на расширение рынка сбыта продукции, проведенным предприятием

· проведение дегустации и презентации новинок для торговых представителей команд отдела продаж и для конечных потребителей;

Финансовое состояние Общества

           Выручка от продаж за 2015 год составила 3 484,4 млн. руб., что на 731,6 млн. или 36 % больше уровня 2014 г. Фактическая себестоимость реализованной продукции составила 2 851,1 млн. руб.

          Прибыли от продаж получено 256 млн. руб., что на 13,9 млн. руб. меньше, чем в 2014 году. 

          Прочие доходы за вычетом прочих расходов составили 114822 тыс. руб., Прочие расходы составили 447510 тыс. руб., в том числе: 11 661,3 тыс. руб. - резерв на выплату отпускных,  расходы на социальную сферу 6 842,9 тыс. руб., из которых было направлено на содержание здравпункта  2 100,7 тыс. руб., содержание столовой 2 328,4  тыс. руб.,  на социальные выплаты в соответствии с коллективным договором и оказание материальной помощи 2413,8 тыс. рублей.   

        Чистой прибыли получено на сумму 345,6 млн. руб., что на 32,56 млн. руб. больше, чем в 2014 году.  

           Реализация продукции торгующим предприятиям производилась как по предоплате, так и с последующей оплатой после получения товара. Общая сумма дебиторской задолженности  за год увеличилась на 302, 7 млн. руб. и составила на 1 января т.г. 966,5 млн. руб., в том числе задолженность покупателей за кондитерские изделия составила 852,7 млн. руб., 

            Кредиторская задолженность в течение  года увеличилась на 164,3 млн. руб. и составила на конец года 1172,0 млн. руб.

            Активы предприятия за 2015 год увеличились на 519,9 млн. руб. или на 23,0 %.

Ценовая политика

       Средняя цена 1 кг кондитерских изделий в 2015 году повысилась на 15,5 руб. или 14,3 % и составила 123,4 руб. (без НДС). В отчетном году предприятие повышало цены на готовую продукцию c 1 января, 1 апреля, 1 сентября. 

Труд и заработная плата

          В 2015 году выработка на 1 среднесписочного работника ППП составила 21,18 тонн, в стоимостном выражении 2684,2 тыс. руб., за 2014 год те же показатели составили: выработка на 1 среднесписочного работника ППП – 19,76 тонн, и 2268,8 тыс. руб. Рост производительности труда составил в натуральном выражении 7 %, в стоимостном 18 %.

         Фонд оплаты труда составил за год 404,9 млн. руб., среднемесячная заработная плата 1 работающего составила 25674 рублей, прирост к уровню прошлого года – 1790 рублей или 7 %, в том числе заработная плата рабочих - 23001 руб., увеличилась на 9 %.

    Персонал

Дивидендная политика.

  На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества на цели инвестиционных проектов, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. В отчетном году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.